關于阜陽市潁東區2018年財政決算情況的報告

關于阜陽市潁東區2018年財政決算情況的報告

 

潁東區人民政府

 

尊敬的王主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，向本次常委會作潁東區2018年財政決算情況的報告，請予審議。

一、2018年財政決算情況

（一）一般預算決算情況

2018年，完成財政收入21.86億元，占調整預算的113.1%，增長29.1%。財政支出31.86億元，占調整預算的99.5%，增長9.1%。

區五屆人大二次會議批準的全區財政支出預算為23.35億元，經區五屆人大常委會第16次會議批準支出預算調整為29.25億元，按《中華人民共和國預算法》規定年終超收收入調入預算穩定調節基金2.66億元，年終上級專項轉移支付支出增加2.78億元，調整后預算為32.03億元，年終決算財政支出31.86億元，年終結余0.17億元。

收支平衡情況：2018年地方財政收入完成12.41億元，中央、省、市轉移支付及專項補助收入24.46億元，國債轉貸收入4.62億元，調入資金0.46億元，動用預算穩定調節基金0.86億元，上解上級支出4.08億元，債券還本支出4.04億元，安排預算穩定調節基金2.66億元，當年可用財力為32.03億元，當年支出31.86億元，年終結余0.17億元。

（二）政府性基金預算決算情況

2018年政府性基金預算本級收入為0億元（本級土地出讓收入、城市配套費按市區體制市級統一入金庫），政府性基金上級轉移支付收入7.14億元。政府性基金預算支出7.14億元，占調整預算的99.96%，增長1263.1%。

收支平衡情況：2018年政府性基金預算本級收入完成0億元，中央、省、市專項補助收入0.1億元，專項債券轉貸收入7.02億元，上年結余0.02億元，當年支出7.14億元（當年滾存結余28萬元）。

（三）國有資本經營預算決算情況

2018年國有資本經營預算決算無收支。

（四）社?；痤A算決算情況

社?；痤A算收入5.68億元，增長14.8%，社保基金預算支出4.82億元，增長26.8%，當年結余0.86億元。

（五）2018年政府債務情況

經省政府和區人大批準，潁東區2018年債務總限額為28.91億元，其中一般債務總限額21.40億元，專項債務總限額7.51億元。截至2018年12月31日，潁東區地方債務系統內政府性債務余額25.53億元（全部為一類政府償還債務），其中一般債務余額18.04億元，占比70.7%，一般債務限額使用率84.3%；專項債務余額7.49億元，占比29.3%，專項債務限額使用率99.8%。2018年末，我區地方政府性債務管理系統債務余額低于債務限額3.38億元（低于一般債務限額 3.36億元，低于專項債務限額0.02億元）。新增債務率20.6%，按2018年決算財力債務率為69.2%，逾期債務率0。

（六）審計報告提出的問題及整改情況

根據審計局《關于潁東區2017年度財政決算及其他財政收支情況的審計報告》，現就審計整改情況匯報如下：

1、區非稅財政專戶部分非稅收入未及時納入預算管理。區非稅收入管理局2018年已繳存2017年未納入預算收入1.08億元。

2、部分國有資本收益未及時上繳國庫。阜陽市東盛建設投資有限公司和潁東區住房發展中心股金分紅收入已全額繳入區財政（共28.32萬元）。

3、未編制國有資本經營預算。區財政已與各國有企業對接，同時組織培訓，開展國有資本經營預算編制工作，并于2018年編制了2019年國有資本經營預算。

4、區財政2017年潁東區本級部門年初項目支出預算5.39億元沒有細化到項目單位。因部分政策、人員基數不明，潁東區本級部門年初項目支出預算5.39億元沒有細化到項目單位，但在預算執行中撥付到各預算單位，在以后年度的預算編制中，區財政局嚴格按照人大、審計要求，將所有能列入單位的項目資金全部列入單位預算中，將支出預算全面細化。

5、通過往來款項調整支出用途。區財政局國庫股已將調整錯誤的往來款項進行調賬。

6、部分以前年度結轉的預算指標未及時安排使用。區財政已按要求對于上級結轉資金開展督促，加快資金使用進度，至2018年末各單位結轉資金使用0.03億元（另收回資金67.42萬元）。下一步，區財政將開展預算項目績效管理，加強項目制度建設，進一步推進項目實施進度。

7、財政往來款項數額較大，仍需加大清理力度。區財政局嚴格按照審計及上級財政部門要求進行清理往來款項，采取分類、分項處理，區財政總預算會計已清理2017年0.4億元其他應收款，區支付中心清理2017年綜合股借款2.06億元。針對部分問題時間跨度較長，項目較多，區財政將加快清理進度。

（七）2018年財政工作開展情況

2018年，在區委的堅強領導下，全區財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實新發展理念和高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，緊緊圍繞區委決策部署，發揮財政職能作用，堅持依法理財治稅，主動服務大局，優化資源配置，加快資金撥付，財政運行穩中有進，順利完成全年各項目標任務，促進全區經濟社會平穩較快發展。

1、財政收入提速度。一是科學研判，綜合施策。財稅部門加強溝通，及時量化分解任務，堅持月度分析通報制度，強化財政收入監測分析和入庫管理。二是優化結構，規范征管。以綜合治稅平臺為載體，加強對重點稅源的掌控分析，加強國有資產收益和非稅收入管理，力促稅收按序時進度入庫。三是開辟財源，穩中提質。大力支持招商引資，加強園區建設，促進項目落地和實施，厚植財源基礎，保持財政收入良好增長態勢。2018年，全區財政收入完成21.86億元，同比增長29.1%，增幅居全市第一。

2、民生保障升溫度。一是保重點。進一步優化支出結構，加強對供給側結構性改革、脫貧攻堅、生態環保、教育等領域和重點項目的支持力度，積極支持基層基本公共服務投入均等化建設。二是強投入。圍繞“七有”堅持盡力而為、量力而行，統籌各類財政資金，加大對重要民生領域的財政聚焦力度。全年累計撥付33項民生工程10.2億元，安排建后管養資金0.05億元，有效解決了一批群眾普遍關心的急事難事；累計投入財政民生領域25.85億元，比上年同期增加0.4億元，增長1.4%，占全部財政支出總量的81.1%；投入農業綜合開發資金0.17億元，實施高標準農田建設、產業化發展補助等項目，促進了農業增產、農民增收。

3、營商環境擴寬度。一是全面落實減稅政策，有效減輕企業稅費負擔。全年減稅1.67億元，進一步降低納稅人稅負。二是落實行政事業性收費和政府性基金優惠政策，停收排污費，落實階段性降低社會保險費率政策，為參保單位減輕社會保險繳費負擔。三是全面落實促進民營經濟發展的若干意見，及時公開財稅優惠事項清單、行政事業性收費目錄清單，打通政策落實的“最后一公里”。四是常態化推進“四送一服”雙千工程。加強積極財政政策宣傳，幫助民營企業解決實際困難，撥付0.2億元用于開發區入駐企業的獎勵扶持，發放現代農業獎補資金0.2億元，發放無息貸款0.28億元，有效緩解出口企業流動資金的壓力。

4、支持發展加力度。一是圍繞區委重大決策部署，統籌安排財力，全力支持美好潁東建設。加大棚戶區改造力度，完成拆遷145萬平方米；大力推進保障性安居工程，實施安置區建設項目17個、房屋17650套，安置征遷群眾4581戶；支持河長制、湖長制，加快治理12條黑臭水體，鋪設管網194公里；推行林長制改革，新增城鄉道路及溝塘河綠化234.2公里，造林1.7萬畝；支持實施污染防治，加大危房改造力度，積極推動美麗鄉村建設，深入推進農村“三大革命”。二是發揮財政資金撬動作用。新增擔保貸款10.7億元，發放“續貸過橋”資金3.6億元；加大政府和社會資本合作（PPP）模式推進力度，6個項目被納入財政部項目管理庫，2個項目入選財政部示范項目，總投資額為21.9億元。

5、脫貧攻堅添精度。一是落實扶貧資金穩定增長機制，強化投入保障，加強扶貧項目庫管理，開展扶貧資金績效評價。納入項目庫項目494個，整合資金3.45億元，其中，專項資金1.66億元，包括：中央專項資金0.59億元，省級專項資金0.37億元，市級專項資金0.13億元，區級財政專項資金0.57億元；區級收回存量資金0.40億元；其他15項涉農資金1.39億元。扶貧資金支出3.38億元，占年度整合資金規模的98%（其中：專項扶貧資金支付率100%）。二是建立健全資產收益扶貧利益聯結機制，開展清產核資，鼓勵配股扶貧，用活發展引導資金，優化經營方式，壯大貧困村集體經濟實力。安排資金2.4億元，包括財政資金1.6億元，其他資金0.8億元，用于資產收益扶貧投入。累計帶動貧困村集體經濟增收0.17億元、50個貧困村村均增收34萬元，帶動貧困人口增收總額0.2億元，人均增收1304元。

6、財政改革見深度。一是持續推進部門預算公開，科學合理編制區級項目支出預算，加強預算績效管理，提升依法理財、民主理財、科學理財水平，推進部門預算改革。二是提升財政信息化，實施動態監管，開通財政短信平臺系統、無線VPDN專線內網，推動預算執行安全、穩定、便捷。三是防范化解風險，不斷完善債務管理，規范政府舉債，建立債務風險監測指標體系，編制年度債務還款計劃，實行政府債務規模控制，完成債務置換，加強財政支出責任項目管理，加強存量資金管理，提高財政償債能力。我區地方政府性債務管理系統債務余額25.53億元，低于經區人大批準的債務限額28.91億元，債務規模適度、風險可控。

7、財政監管增強度。一是加強預算管理，逐年提前啟動預算編制，持續加強部門三年滾動財政規劃。開展預算項目庫動態績效評價系統建設，健全全過程預算績效管理體系，開展權責發生制政府財務報告編制試點，鞏固深化會商服務，督促項目推進，加快支出進度。二是開展財政扶貧資金、惠農補貼資金、預決算公開等專項檢查，完善內控制度，努力構建事前防范、事中控制、事后監督的內部權力制約機制。加強鄉鎮財政管理，建立鄉鎮財政督查工作制度。三是進一步規范政府采購活動。嚴格政府采購項目受理審查，履行報批程序，分散采購項目一律納入區級采購平臺進行規范操作，穩步推進“徽采商城”運行。全年共組織政府采購招標活動442次，節約財政資金1.23億元，資金節約率11.9%?；詹缮坛抢塾嬐瓿山灰子唵?/span>560筆，交易總金額0.13億元。四是積極開展新修訂的《中華人民共和國會計法》宣傳和《政府會計制度》專題培訓，提升財務人員的業務能力，增強財經紀律觀念，強化責任意識。

 

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