關于潁東區2019年預算執行情況和2020年預算草案的報告

——2020年6月10日在潁東區第五屆

人民代表大會第四次會議上

區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，向大會報告潁東區2019年預算執行情況和2020年預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、落實人大預算審查決議情況

2019年，全區各級財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持穩中求進，堅持依法理財，認真落實區五屆人大三次會議決議和區人大常委會要求，順利完成全年各項目標任務，促進全區經濟社會平穩較快發展。

（一）貫徹落實積極財政政策。嚴格落實中央及省確定的各項減稅降費政策，積極爭取制造強省、新型工業化、科技創新等產業發展獎補政策，打好企業降成本“組合拳”。持續擴大信貸投放，支持企業掛牌上市，做強“一區四園”平臺建設。積極推行金融機構無還本續貸業務，降低企業融資成本。建立產業投資基金，實現企業全生命周期資金支持全覆蓋。補充“4321政銀擔”風險補償金，支持金融機構加大對實體企業的投入。做大政府性融資擔保公司資本金，引導資金等生產要素投向實體經濟，助力社會經濟健康發展。

（二）持續優化財政支出結構。牢固樹立過緊日子思想，按照“保重點、控一般、促統籌、提績效”的預算管理要求，強化預算執行管理，合理安排和調度財政資金，用好增量、盤活存量，提高一般公共預算統籌保障能力。從嚴控制“三公”經費，大力壓減一般性支出，切實降低行政運行成本。堅持把“三?！狈旁谪斦С龅膬炏任恢?/span>，切實保障扶貧、環保、風險防控、教育、科技、社保、醫療等重點領域支出。

（三）不斷提升預算管理績效。建立財政預算績效評價體系，開展預算績效管理業務培訓，建立預算績效管理信息系統，制定信息操作流程，完善指標體系，把預算績效考核作為編制預算的一個重要依據，貫穿預算編制、執行全過程。強化評價結果應用，建立績效評價結果與部門預算安排掛鉤機制。

（四）切實增強風險防控能力。貫徹落實中央違規舉借政府隱性債務問責辦法，制定政府隱性債務應急處置預案，完善本級政府隱性債務化解規劃方案，健全政府債務管理制度。加強政府債務限額管理，實施政府債務預警監控，嚴禁新增政府隱性債務。落實隱性債務月度統計監測和部門聯合核實制度，確保到期債務如期償還。堅決遏制隱性債務增量，妥善化解隱性債務存量。從嚴整治違法違規舉債融資行為，加強金融風險監測預警，持續降低金融機構不良貸款比重，牢牢守住不發生系統性財政金融風險的底線。

二、2019年預算執行情況

2019年，財政工作面對經濟下行壓力大，收支矛盾突出的不利形勢，在區委的堅強領導下，在區人大依法監督和區政協民主監督下，全面貫徹區五屆人大三次會議各項決議，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，全區財政運行平穩，預期目標順利完成，為實力潁東、美麗潁東建設提供了有力支撐。    

（一）2019年四本預算執行情況

1.一般公共預算。一般公共預算收入完成12.9億元，增長4.2%，上級補助收入25.1億元、地方政府一般債券收入0.91億元、調入資金等1.9億元，調入預算穩定調節基金2.7億元，上年結余0.16億元，收入合計43.7億元。

一般公共預算支出40.5億元，增長27.2%，補充預算穩定調節基金等0.32億元，上解支出2.5億元，結余0.41億元，支出合計43.7億元。

2.政府性基金預算。政府性基金上級補助收入20.6億元、地方政府專項債券收入32.2億元，收入合計52.8億元。政府性基金預算支出51.4億元，調出資金1.4億元，支出合計52.8億元。

3.國有資本經營預算。國有資本經營預算收入完成0.19億元。國有資本經營預算支出0.11億元，調出資金0.08億元，支出合計0.19億元。

4.社會保險基金預算。我區社會保險基金預算收入完成6.2億元，加上年結余7.7億元，收入合計13.9億元。社會保險基金預算支出6.0億元，本年收支結余0.2億元，社保基金滾存結余7.9億元。

上述預算執行數字在決算時會有調整。

（二）2019年財政重點工作開展情況

1.強化收支預期管理，財力保障水平穩中有升。一是加強收入預期管理。加強收入預算執行情況分析研判，依法征收，深入挖潛，有效保障財政收入平穩增長，全區財政收入完成24.8億元，同比增長13.5%，高于全市增幅4.9個百分點，增幅位于全市第二位。全年共爭取上級轉移支付資金24.4億元，爭取債券資金35.5億元，為支持全區經濟社會發展提供堅實財力保障。二是持續優化支出結構。大力壓縮一般性支出，進一步降低行政開支比例，“三公”經費支出0.08億元，比去年同期減少1.81%。集中財力重點保障教育、醫療衛生、扶貧、環保等項目支出，有效提高財政資金使用績效。全區財政支出完成40.5億元，同比增長27.2%，增幅居全市第一位。

2.發揮積極政策作用，支持經濟發展提質增效。一是全面落實各項減稅降費政策，新增減稅降費3.1億元，切實減輕企業負擔，增強經濟發展后勁。二是落實財政獎補政策，積極爭取上級獎補資金0.74億元，支持工業產業升級發展。三是支持重大基礎設施建設，投入資金10.5億元建設潁河東路上跨鐵路、辛橋路跨鐵路工程、新城區路網建設等項目。四是發揮金融撬動作用。全區在保余額16.0億元，融資擔保放大倍數5.5倍。新增“4321”政銀擔業務16.4億元；累計安排續貸過橋資金4.1億元，為69家企業提供周轉貸款，資金周轉27.5次。積極對接資本市場，推進企業掛牌上市，全區新增簽約企業12家，新增省股交中心“科創板”掛牌企業5家，新增省股交中心“成長板”企業2家，有效增強企業發展活力。

3.多措并舉齊抓共管，助力三大攻堅戰決戰決勝。一是聚焦“兩不愁三保障”，建立財政專項扶貧資金穩定增長機制，整合資金3.5億元，實施項目600個。投入資產收益扶貧資金0.57億元，累計帶動50個貧困村增收19.5萬元，帶動貧困戶6931人。認真落實審計署關于扶貧小額信貸審計整改意見，堅持“戶貸戶用戶還”原則，做到“應貸盡貸”。二是累計投入資金1.9億元，整體推進美麗鄉村建設和農村環境整治工作，加快推進農村“三大革命”，支持生活垃圾焚燒發電項目建設，不斷改善城鄉人居環境。三是妥善化解政府債務，制定十年化債規劃和年度詳細化債計劃，積極與金融機構對接，及時撥付償債資金，堅決避免債務逾期，截至2019年底，區政府債務限額62.2億元，政府債務余額58.7億元，低于限額3.5億元，全區政府債務風險總體可控。建立健全金融風險預警、協調和突發事件處置機制，規范金融突發事件應對活動。開展金融領域“套路貸”等金融風險排查整治專項行動。摸排72家非持牌企業、5家持牌金融機構，取消1家小額貸款公司經營資格，注銷2家非持牌機構。融資擔保公司風險撥備覆蓋率為189%。及時補充政銀擔風險代償補償專項基金。

4.積極落實三保要求，基本民生保障更加有力。精準對接群眾需求，撥付34.5億元，全力保障教育、科技、文化、社會保障、醫療衛生、農林水事務、住房保障等民生事業。一是繼續實施33項民生工程，投入各類資金11.3億元，認真開展績效評價，加強建后管養。二是落實教育衛生優先發展戰略。撥付10.7億元支持全區教育事業發展；投入6.4億元，持續改善基層衛生院、村衛生室軟硬條件，加強七院、中醫院、腫瘤醫院建設，提升基本公共衛生服務能力。三是加大惠農領域投入。安排一事一議財政獎補資金0.15億元，支持35個村級公益事業項目建設。投入0.47億元建設高標準農田3萬畝，進一步提高農業綜合生產能力。撥付政策性農業保險補貼資金0.05億元，落實農業保險政策。發放惠農補貼資金3.3億元，保障各項惠農政策有效落地。四是支持棚戶區改造，安排征遷補償資金41.3億元，完成拆遷108萬平方米。投入保障性住房建設資金26.6億元，實施安置區建設項目18個，安置群眾5797戶。

5.創新財政管理方式，財政績效管理成效顯著。一是建立預算績效管理信息系統，制定信息操作流程，完善指標體系，把28項民生工程項目納入預算績效評價系統進行全過程績效評價，初步形成區級績效指標體系。二是完善全面透明規范預算制度，全區86家一級預算單位的預算及“三公”經費信息納入公開范圍，實現預算公開全覆蓋。三是規范招標采購活動，分散采購項目一律納入區級招標平臺進行規范操作，組織政府采購活動392次，執行各類采購預算5.4億元，實際采購金額4.5億元，節約財政資金0.9億元。四是推動國有企業資產監管工作，完成9家國有企業21個老舊小區“三供一業”改造。五是堅持依法理財，不斷完善內控制度建設，強化內部監督檢查，加強財政性資金支出使用審核，深入開展預算檢查、會計監督檢查、財政扶貧資金專項檢查、扶貧項目村級財務專項檢查、“一卡通”專項治理、“小金庫”防治等工作，規范財政資金使用。采取“三項清單”管理，完善扶貧資金動態監控，實施扶貧資金全過程績效管理，扶貧項目資金的預算分配下達及項目績效自評、審核完成比例均達到100%。

面對新冠肺炎疫情，在區委的堅強領導下，全區財政部門認真貫徹落實疫情防控措施，啟動應急機制，截至目前，已撥付疫情應急經費0.2億元，有力保障了全區疫情防控工作。同時，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，大力支持企業復工復產，推動全區經濟社會持續發展。為8家疫情重點保障企業發放央行專項再貸款支持的優惠利率貸款4.2億元，為10家疫情重點保障企業發放政策性專項貸款以及商業銀行優惠利率貸款1.0億元。為2家企業發放疫情防控重點物資技改項目資金293萬元。發放疫情期間定點企業就業獎補33.4萬元，保障重點企業用工；發放一次性穩定就業補貼128.7萬元，支持企業吸納就業。減免各類稅費2.2億元，推進企業降本減負。派出督導組開展疫情防控經費專項督查和貼息資金使用情況監督檢查，強化跟蹤問效，切實提高財政資金使用效益。

2020年1-4月份，全區完成財政收入9.6億元，占預算的35.9%，同比增長4.5%，超序時進度兩點六個百分點，增幅全市第一，其中，稅收收入完成8.1億元，同比增長1.8%，非稅收入完成1.5億元，同比增長21.5%。財政累計支出8.9億元，其中民生領域累計支出7.6億元，占全部財政支出的85.3％。

各位代表！2019年全區財政收支總體執行情況較好，各項財政改革發展工作取得了較好成績，今年疫情防控形勢持續向好、經濟社會運行基本恢復正常。這是區委正確領導的結果，是區人大、區政協大力支持和監督的結果，是全區各級各部門積極配合，齊心協力，攻堅克難，共同努力的結果。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些困難挑戰和不容忽視的問題：受疫情和國家大規模減稅降費政策影響，短期內財政持續增收壓力加大，財政收支矛盾突出，保工資、保運轉、?；久裆⒅攸c項目建設、化解債務等都需要大量資金投入；預算項目資金績效評價水平有待提高，績效評價工作需要全面推進；國有資產管理有待加強；防范化解債務風險壓力增大等。我們必須高度重視這些問題，采取切實有力措施加以解決。

三、2020年預算安排和重點工作

2020年是全面完成“十三五”規劃、全面建成小康社會的決勝之年，做好預算編制和財政工作意義重大。受疫情影響，財政收入形勢較為嚴峻，收支平衡壓力較為突出，必須樹牢底線思維，提高風險防控能力，加強資金統籌，保持財政平穩可持續。根據全區預算匯編及經濟增長預期目標、財稅政策變化情況，2020年全區財政收入增幅力爭超過全市平均水平。

（一）2020年預算編制的指導思想和基本原則

2020年預算編制的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實中央和省委、市委、區委經濟工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊扣全面建成小康社會目標任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，在疫情防控常態化前提下，牢固樹立過緊日子思想，認真落實積極財政政策，堅持穩中求進工作總基調，全面落實中央、省、市、區各項決策部署，加大“六穩”工作力度，全面落實“六?！比蝿?，調整優化財政支出結構，集中財力保障重點支出，全面實施績效管理，推進預算信息公開，著力構建規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。

2020年預算編制的基本原則：一是依法依規編制預算。增強法治觀念，嚴格按照《中華人民共和國預算法》等法律法規要求編制預算，硬化預算約束，嚴格預算執行。二是厲行節約編制預算。堅持勤儉辦一切事業，嚴控一般性支出，較去年壓縮10%以上，用于民生支出。三是調整優化編制預算。統籌政府預算資金安排，提高財政支出的公共性和普惠性，確保對重點領域和項目的支持力度。四是全面績效編制預算。將績效理念融入預算管理全過程，以績效為導向，優化財政資源配置和部門支出結構，提高資金使用效益。

（二）2020年全區四本預算收入和支出安排

1.一般公共預算。全區財政總收入26.8億元，其中一般公共預算收入13.2億元，上級補助收入16.9億元、調入資金等1.6億元，收入合計31.7億元。全區一般公共預算支出安排29億元，上解市級支出2.7億元，支出合計31.7億元。

2.政府性基金預算。全區政府性基金預算收入35.3億元，其中上級補助收入35.3億元。政府性基金預算支出安排34.1億元，調出資金1.2億元，支出合計35.3億元。

3.國有資本經營預算。全區國有資本經營預算收入0.18億元。國有資本經營預算支出安排0.14億元，調出資金0.04億元，支出合計0.18億元。

4.社會保險基金預算。全區社會保險基金預算收入6.7億元，上年結余7.9億元，收入合計14.6億元。社會保險基金預算支出5.8億元，預計滾存結余8.8億元。

（三）2020年財政重點工作

1.著力培植涵養財源，保持收入可持續增長。支持盈田工業園、煤基新材料產業園建設，推動園區平臺轉型升級，打造承接長三角產業轉移集聚區。持續開展“四送一服”，落實財政獎補政策，創新金融服務管理，降低企業融資成本，支持企業做大做強。加大企業掛牌上市扶持力度，創優“四最”營商環境，支持實體經濟和民營經濟發展。落實落細各項減稅降費政策，支持企業用足用好政策，激發市場活力，涵養稅源。加強宏觀形勢分析，堅持精準調度、精細指導，加強收入預期管理，營造公平有序的稅收環境，實現財政收入穩預期、有質量、可持續。積極爭取上級資金、用足用好債券資金、統籌盤活存量資金，為經濟社會發展提供財力保障。

2.著力重點領域投入，支持經濟高質量發展。持續優化調整支出結構，嚴格控制“三公”經費等一般性支出，在優先保障“三保”支出的基礎上，集中財力支持三大攻堅戰、鄉村振興等全區重大戰略和重點項目建設。落實積極財政政策，大力支持復工復產、“產業項目建設年”活動、產業發展五年計劃和工業重點項目提升行動。采用產業獎補、政府性融資擔保、財政貼息等，支持支柱、特色、新興產業發展。

3.著力保障改善民生，不斷增進民生福祉。聚焦“兩不愁三保障”，進一步完善穩定的財政扶貧資金投入保障機制，預計2020年投入3.6億元，持續鞏固脫貧成果。建立健全鄉村振興戰略多元投入機制，支持推進農村集體產權制度、農村“三變”改革和村級集體經濟發展。加大城鄉環境治理資金投入，支持打好污染防治攻堅戰。持續加大民生工程投入，全面落實各項惠民政策，提升工程實施績效，解決好人民群眾關注的問題。持續加大教育投入力度，鞏固義務教育經費保障機制，促進公辦民辦并舉，支持實施義務教育優質均衡三年行動計劃，擴大普惠性學前教育資源，有效解決進城務工人員子女上學難問題。持續做好疫情防控資金保障，支持基本公共衛生建設，鞏固防控成果。著力支持社會保障體系建設，圍繞老弱病殘等重點困難群體，落實好養老、醫療、低保、優撫等提標補助政策。支持棚戶區改造、安置回購項目，強化困難群眾住房保障。落實常態化財政資金保障機制，支持創建全國文明城市和掃黑除惡專項斗爭，不斷增強人民群眾獲得感、安全感。

4.著力財政治理能力，提升財政管理績效。嚴格執行人大批準的預算，嚴禁無預算超預算支出，強化預算執行力。認真編制政府預算和滾動預算，強化預算編制、預算執行、預算調整剛性約束。依法推進預算決算公開，提高預算執行透明度。健全預算績效評價體系，探討項目實施前的項目評審，加強預算績效考核。最大額度謀劃爭取政府專項債券，堅決遏制隱性債務增量，繼續妥善化解存量隱性債務，嚴格防范政府債務風險。加強金融風險監測預警，嚴厲打擊非法集資、“套路貸”等違法違規活動。深化國資國企改革，提高國有資本效率，增強國有企業活力，實現國有資產保值增值。嚴格執行國庫集中支付制度，將所有資金全部納入財政一體化平臺，提高財政支付效率。加強非稅收入監管，規范預算單位賬戶管理，積極開展扶貧資金、小金庫等專項檢查，強化財政源頭治理，確保財政資金安全規范高效運行。

5.著力機關作風建設，提高財政工作效能。一是鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，持續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷強化理論武裝，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署，確保政令暢通、令行禁止。二是持續深化“三個以案”警示教育，堅決破除形式主義官僚主義，進一步錘煉財政干部嚴實作風。三是認真落實黨風廉政建設責任制，加強反腐倡廉教育，增強財政干部廉潔紀律觀念和財經紀律觀念，營造風清氣正的政治生態。四是加強財政法治制度建設，規范財政權力運作，完善內部風險防控，提高財政工作水平，促進全區財政健康高效運行。

各位代表，做好2020年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委的堅強領導下，在區人大的依法監督和區政協的民主監督下，凝心聚力，開拓創新，扎實做好財政各項工作，促進全區經濟社會持續健康發展，為決戰決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會作出新貢獻！